COMPTABLE TRÉSORIER ANGLAIS COURANT (H/F) (Paris-CDI)

Type de contrat
CDI
Lieu
Paris
Salaire
40,000—45,000 €
Posté
Il y a 3 semaines

Description du poste

L'Entreprise

SINTEL RECRUTEMENT apporteur de solutions RH est un acteur majeur du recrutement et de l’intérim, dans les secteurs du Tertiaire, de la Beauté, de la Mode, du Retail et de la Supply Chain.

 

SINTEL RECRUTEMENT recherche pour l’un de ses clients dans l’univers du prêt-à-porter créateur, un :

 

COMPTABLE TRÉSORIER ANGLAIS COURANT (H/F

Les missions

Export

  • Effectuer la comptabilisation de la présentation du crédoc avec indication de l'échéance estimée
  • Suivre les présentations à faire suivant la balance âgée

Import

  • Faire vivre le tableau de suivi des crédocs après ouverture
  • Effectuer les cessions bancaires avec demande des relais avance Euro ou devises
  • Effectuer les levées de réserve sur crédocs avec irrégularité
  • Prendre en charge les demandes d'avances en devises ou euros

Retail

  • Préparer le contrôle des caisses des boutiques en propre

Banque

  • Effectuer les virements de trésorerie entre banques de la société
  • Comptabiliser les virements reçus
  • Effectuer les rapprochements bancaires
  • Produire un état quotidien de la trésorerie

Suivi clients

  • Procéder au lettrage clients
  • Saisir le plan de financement par chèque et par traite
  • Surveiller les échéances et les remises des traites clients en banque
  • Surveiller les échéances des chèques en portefeuille (plan de financement)
  • Effectuer les remises en banque des chèques et des traites clients
  • Procéder aux relances clients (situation classique, les litiges étant gérés par un autre service)

Factor

  • Surveiller les factures à céder chaque jour
  • Suivre les taux du fonds de garantie, les RFA et l'indisponible
  • Suivre les factures à échoir et échues des Grands Magasins
  • Prendre en charge les contacts quotidiens avec le gestionnaire du compte
  • Assurer la relation avec le gestionnaire clients de la société

 

Quelques lignes sur vous

Diplômé d’un DCG ou d’un MASTER EN FINANCE ET TRESORERIE, vous avez de très bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et des différents outils de financement/règlement, ainsi qu’une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation.

Vous avez une parfaite maîtrise des outils informatiques, notamment des outils de base de données et de tableurs, ainsi que d’un logiciel de gestion de trésorerie de type Sage, Reuters, Kyriba…

Vous avez un Anglais courant et maîtrisez la fiscalité nationale et internationale.

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